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对冲基金最喜欢的20支股票有哪些?

  近日,据《市场观察》网站报道称,对冲基金们一直以守口如瓶闻名,因此投资者们迫切想要知道这些顶尖投资者们持有什么资产也就不足为奇了。

  这些大型投资机构们被要求在向美国证券交易委员会提交13-F报告时披露它们第一季度的最大仓位。这些报告往往在每个季度结束之后的45天之内提交,要求投资者们提供自己在这个季度末的股票、可转换债券和期权持仓情况。

  对冲基金近几年也无法满载盛誉,因此尽管一些投资者按照这些报告投资以期效仿表现最佳者从而分得一杯羹,但是另外一些投资者们则从这些数据中寻找拥挤交易的逆势信号。

  无论投资者想要如何看待,RBC Capital都博览了340家主要对冲基金公司最新报告,并且在一份周三发表的44页报告中公布了对冲基金公司们投资最多的几支股票。

  以下这张图表反映了标普500指数中被最多对冲基金公司投资的成分股。其中Facebook、谷歌、微软名列前三,接下来是亚马逊、时代华纳、Netflix、维萨、安泰保险金融集团、21世纪福克斯、美国银行、酒业巨头Constellation Brands、Adobe公司、半导体制造商博通、巨型跨国农业生物技术公司Monsanto、内存和闪存芯片制造商Micron、游戏商电艺、苹果公司、美国最大医保供应商UnitedHealth、万事达公司。

  在报告中,RBC股票策略负责人萝莉·卡尔瓦西纳称,这份排行榜中科技、媒体和互联网相关股票占据主导地位,Facebook名列榜首。RBC还发现此次调查中40%的对冲基金持有Facebook公司的股票,相当于对冲基金总资产的1.7%。

  这份被RBC戏称为“对冲基金热狗”的清单中有一些新面孔,包括了Booking Holdings、电艺、万事达、UnitedHealth等。与此同时,苹果公司仍在榜单上,但是从原来排名第八下滑至第十八,而PayPal Holdings则已经落榜。

  在第二份被RBC冠名为“对冲基金酒店”的榜单中,分析师们从上至下对最大比例市值被对冲基金所拥有的股票进行了排列。这份榜单更多样化,由Envision Healthcare Corp占据榜首。

  卡尔瓦西纳称,对冲基金“热狗”(Hotdog)自2010年以来的表现基本上一直超越大盘,可以被视为“主动管理的证明”。2014年和2016年这两年它们没有超越大盘,当时成长型股票未能超越价值,这可能表明了这份清单中的股票的潜在成长型倾向。

  此外,所谓的酒店则自2015年以来基本上落后于大盘,而在2012年至2014年间曾超越大盘。

  至于对拥挤交易的担忧,卡尔瓦西纳称根据RBC的经验,主动型基金所持有的热门股票往往有其充分的热门理由,例如基础面好等。

  她指出,自2010年底RBC开始追踪这些数据以来,该公司持有的股票一直超越大盘,但是她还补充道,“我们仍认为持仓情况是一个值得监测的风险因素”。


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作者:修订1.1  2018-05-27 05:10

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